Niezależnie od tego, czy budujesz niezależność finansową dzięki dochodowi pasywnemu, czy jesteś przedsiębiorcą lub inwestorem aniołem, Capitally pozwala Ci organizować swoje biznesy i porównywać je z resztą portfolio.
Śledzisz fundusze Private Equity?
Jeśli śledzisz inwestycje w fundusze Private Equity z zobowiązaniami kapitałowymi, wezwaniami kapitału i dystrybucjami, sprawdź dedykowany przewodnik Śledzenie Private Equity ze wskaźnikami charakterystycznymi dla PE, takimi jak TVPI, DPI i RVPI.
Dodawanie biznesów i zarządzanie nimi
Aby rozpocząć, utwórz niestandardowe aktywo dla każdego posiadanego biznesu, używając typu Biznes . Jeśli masz kilka rodzajów biznesów, możesz tworzyć niestandardowe Rynki, aby je grupować.
Do każdego biznesu możesz dodawać osobiste notatki w formacie Markdown. Ta funkcja pozwala dołączać opisy, linki lub symbole zastępcze obrazów, ułatwiając organizację. Notatki są również uwzględniane podczas filtrowania listy, co ułatwia znajdowanie konkretnych biznesów.
Aby dodać biznes, utwórz transakcję Kup z ilością ustawioną na liczbę posiadanych akcji. Pamiętaj, aby ustawić bieżącą Cenę rynkową podczas tworzenia pierwszej transakcji.
Śledzenie wydatków i dochodów
Wszystkie wydatki można śledzić za pomocą typu transakcji Inne . Jednorazowe wydatki powinny mieć ujemną Wartość, co wpłynie wyłącznie na Zwrot z inwestycji. Powtarzające się wydatki można śledzić, wypełniając pole Opłaty, co wpływa zarówno na wskaźnik Zwrotu, jak i Opłat. Dzięki temu możesz porównywać swoje biznesy bezpośrednio z innymi inwestycjami, takimi jak obligacje czy akcje.
Powtarzające się dochody generowane przez Twój biznes możesz śledzić za pomocą transakcji Dywidenda lub Odsetki , co pozwala obliczyć generowany dochód stały i stopę dochodu.
W przypadku jednorazowych dochodów użyj transakcji Inne z dodatnią Wartością , aby nie zaburzać stopy dochodu stałego.
Aktualizowanie wartości rynkowej
Wartość rynkowa Twoich biznesów zmienia się przede wszystkim podczas rund finansowania. Gdy to nastąpi, możesz zaktualizować bieżącą Cenę rynkową i w razie potrzeby dodać wcześniejsze ceny.
Pamiętaj, że ceny rynkowe nie są aktualizowane automatycznie — od czasu do czasu będziesz musiał(-a) zaktualizować je samodzielnie.
Import i eksport danych
Jeśli dotychczas śledziłeś(-aś) swoje biznesy w arkuszu kalkulacyjnym, możesz utworzyć szablon importu i zaimportować wszystko naraz. Jeśli planujesz śledzić wydatki i dochody w arkuszu lub aplikacji równolegle z Capitally, możesz utworzyć szablon do kopiowania i wklejania danych, oszczędzając sobie ich eksportowania.
Jeśli natomiast Capitally stanie się Twoim głównym źródłem danych, możesz eksportować dowolną tabelę widoczną w Portfolio do formatu CSV, Excel lub arkusza kalkulacyjnego w celu dalszej analizy.
Przeglądanie swojego portfolio
Sekcja Portfolio umożliwia porównanie alokacji, zysków i kosztów we wszystkich aktywach w Twoim portfolio, w tym Obligacjach, Akcjach i Nieruchomościach.
Biznes to nie są płynne aktywa
Pamiętaj, że ponieważ biznes nie jest szczególnie płynnym aktywem, jest on wykluczony z Podsumowania i Portfolio, gdy przeglądasz Płynne aktywa.