Import aus einem Broker oder einer App

Schritt 1: Importvoreinstellung für deinen Broker finden

Capitally bietet dir eine Vielzahl von integrierten Importvoreinstellungen für gängige Broker und Apps.

Schritt 2: Transaktionen aus deinem Broker exportieren

Exportiere als Nächstes deine Transaktionen gemäß den Anweisungen aus deinem Broker. Danach musst du die Datei nur noch per Drag-and-Drop in Capitally ziehen oder sie direkt öffnen.

Schritt 3: Vermögenswerte zuordnen

Sobald du die Datei importiert hast, beginnt Capitally damit, die Daten den vorhandenen Vermögenswerten in deinem Projekt zuzuordnen oder sie auf dem Markt zu suchen. Wenn ein Vermögenswert zum ersten Mal auftaucht, wirst du gebeten zu bestätigen, ob die vorgeschlagenen Vermögenswerte korrekt sind. Du kannst manuell aus anderen Treffern auswählen oder bei Bedarf nach einem anderen Symbol suchen. Das Erstellen eines benutzerdefinierten Vermögenswerts ist ebenfalls möglich.

Mehrere Konten vom selben Broker importieren

Um mehrere Konten vom selben Broker zu importieren, wähle in Schritt 3 einfach ein anderes Konto aus.

Vergiss nicht, dass du im Dropdown-Menü auch ein neues Konto anlegen kannst.

Manchmal wird nach dem Import einer weiteren Datei die abschließende Übersicht (Schritt 5) sofort geladen. Klicke einfach auf ← oder Daten prüfen , um zum Prüfungsbildschirm zurückzukehren und bei Bedarf das Konto zu wechseln.

Wenn du häufig mit mehreren Konten arbeitest, solltest du die Importvoreinstellung duplizieren, damit jedes Konto separat importiert wird.

Schritt 4: Importierte Daten prüfen

Nimm dir etwas Zeit, um die Daten in der Tabelle zu prüfen.

Wenn du eine bestimmte Transaktion nicht importieren möchtest, ändere einfach ihren Status. Manche Transaktionen sind möglicherweise bereits auf „Ignoriert" gesetzt – entweder weil sie nicht unterstützt werden oder bereits importiert wurden. Den Grund kannst du sehen, indem du mit der Maus über das Info-Symbol neben dem Status fährst.

Du kannst den Status mehrerer Zeilen gleichzeitig aktualisieren, indem du sie auswählst und den Wert in einer der Zeilen änderst.

Außerdem lassen sich die Zeilen durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortieren, um die Prüfung zu erleichtern.

Schritt 5: Abschließende Überprüfung

Im letzten Schritt zeigen wir dir die abschließenden Salden aller Positionen, die du importierst, damit du alles überprüfen kannst. Nach dem Bestätigen des Imports kannst du ihn jederzeit rückgängig machen, falls du später Probleme feststellst – entweder über die eingeblendete Benachrichtigung oder über die Option „Rückgängig" im Menü oben rechts. Rückgängig machen Option im Menü oben rechts.

Importfehler beheben

Falls beim Importieren Probleme auftreten, findest du hier Lösungen für die häufigsten Schwierigkeiten.

Probleme mit dem Dateiformat

Import schlägt fehl oder zeigt unleserliche Zeichen in Firefox

Firefox verarbeitet Datei-Encodings anders als andere Browser, was bei Dateien mit Sonderzeichen (wie polnisch ą, ę, ś oder deutsch ü, ö) zu Problemen führen kann.

So behebst du das Problem:

1. Versuche den Import in Chrome, Edge oder einem anderen Chromium-basierten Browser
2. Falls du Firefox verwenden musst, öffne die Datei in Excel oder Google Sheets und exportiere sie erneut als CSV mit UTF-8-Kodierung

Mein Broker hat sein Exportformat geändert

Broker aktualisieren gelegentlich ihre Exportformate, was bestehende Importvoreinstellungen beschädigen kann.

Wenn eine integrierte Voreinstellung nicht mehr funktioniert:

1. Versuche den Import trotzdem – wir haben die Voreinstellung möglicherweise bereits aktualisiert
2. Falls er fehlschlägt, schreibe eine E-Mail an support@mycapitally.com mit dem Namen deines Brokers, einer Beispieldatei und der Fehlermeldung

Wir fügen Unterstützung für Formatänderungen in der Regel innerhalb weniger Tage hinzu.

Als vorübergehende Lösung klicke stattdessen auf „Beliebige Daten importieren" und weise die Spalten manuell zu.

Probleme bei der Asset-Zuordnung

„Kein Asset gefunden" für ein Symbol, das ich kenne

Das Symbol in deiner Datei stimmt möglicherweise nicht exakt mit unserer Datenbank überein. Probiere diese Vorgehensweisen, indem du auf das Dropdown klickst, wo der Fehler angezeigt wird:

1. Suche nach der ISIN-Nummer statt nach dem Ticker-Symbol – das ist die zuverlässigste Methode
2. Füge das Börsenkürzl hinzu (z. B. AAPL.US statt nur AAPL)
3. Suche nach dem Unternehmensnamen
4. Wenn das Asset wirklich nicht in unserer Datenbank vorhanden ist, erstelle ein benutzerdefiniertes Asset

Falsche Börse wurde zugeordnet

Wenn Capitally dein Asset der falschen Börse zugeordnet hat:

1. Klicke auf das Asset-Feld in der Importvorschau
2. Wähle das richtige Symbol aus der Liste
3. Falls es nicht in der Liste steht, suche nach dem richtigen Symbol mit Börsenkürzl (z. B. VOW3.XETRA für Volkswagen an der Börse Frankfurt)
4. Du kannst auch nach der ISIN suchen, um alle verfügbaren Börsen zu sehen

Asset überhaupt nicht in der Datenbank

Für Assets, die wir nicht haben (Private Equity, einige ausländische Fonds usw.):

1. Klicke auf das Asset-Feld und wähle „Benutzerdefiniertes Asset erstellen"
2. Gib den Asset-Namen, den Typ und die Währung ein
3. Du kannst später manuelle Preise festlegen – bis dahin verwenden wir den Transaktionspreis als Einstandspreis

Häufige Fehlermeldungen

„Kein Konto mit dem Namen X gefunden"

Die Voreinstellung sucht nach einem Konto, das in deinem Projekt nicht vorhanden ist.

Klicke auf das Konto-Dropdown im Importfenster und wähle entweder:

• Ein vorhandenes Konto aus deinem Projekt auswählen
• Auf „Konto erstellen" klicken, um es hinzuzufügen

„Marktpreise können nur für Assets gesetzt werden, die bereits im Projekt vorhanden sind"

Du versuchst, Salden-Daten zu importieren, die eine Preisspalte enthalten, aber das Asset existiert noch nicht.

Lösung:

1. Zurück zur Spaltenzuordnung
2. Entferne die Marktpreis-Zuordnung (klicke auf das Papierkorb-Symbol)
3. Oder importiere zuerst Transaktionen und dann die Preise separat

Noch immer Probleme?

Wenn keine dieser Lösungen funktioniert:

1. Verwende die Option Beliebige Daten importieren und erstelle eine benutzerdefinierte Zuordnung
2. Schicke deine Datei an support@mycapitally.com – wir passen dann unsere Voreinstellung an, damit sie korrekt verarbeitet wird. Bitte gib an, welchen Broker bzw. welches Format du importierst und welchen Fehler du siehst