Aggiungere transazioni manualmente

In Capitally, hai la flessibilità di aggiungere transazioni manualmente in qualsiasi momento.

Dal menu principale, seleziona + Aggiungi strumento. Questa opzione ti consente di aggiungere qualsiasi asset da qualsiasi posizione.

Se desideri aggiungere un asset o una transazione in un posto specifico, naviga fino a quella sezione nel Portafoglio. Potrebbe essere un Contospecifico, un Mercato, un Asseto un tipo di patrimonio. Una volta lì, clicca sul pulsante Agg. strumento qui . Questa azione restringerà la ricerca dell'asset e imposterà alcuni valori predefiniti per la transazione.

Scegliere un asset

Cerca l'asset che desideri aggiungere. Puoi cercare sia asset personalizzati che asset scambiati sul mercato. Gli asset che appartengono già al progetto saranno contrassegnati con un'icona a segnalibro.

Una volta selezionato un nuovo asset, verrà copiato nel tuo progetto e avrai la libertà di modificarlo come preferisci.

Aggiungere una transazione

Seleziona innanzitutto il tipo di transazione appropriato. I nomi seguono l'asset piuttosto che un'operazione di trading azionario: Apertura e Chiusura per un prestito o un Mutuo, Credito e Debito per un Deposito, Richiamo di capitale su un fondo di Private Equity, Acquisto e Vendita per comuni asset negoziati. Su un asset appena aggiunto al progetto, Capitally richiede di Scegli tipo transazione iniziale ed elenca solo i tipi che possono avviare una Posizione.

Dopodiché, seleziona il Conto a cui apparterrà questa transazione. Il campo Quantità corrente mostra la quantità dell'asset selezionato su quel conto specifico.

Se stai modificando un asset personalizzato, potresti voler aggiornare il suo Prezzo di mercato alla data della transazione. Puoi farlo direttamente nella finestra della transazione facendo clic sull'icona della matita ✏ accanto a Prezzo di mercato attuale.

Inserimento di un prezzo come percentuale del valore nominale

Un'obbligazione quotata rispetto al valore nominale può essere prezzata direttamente in questo modo: il selettore dell'unità alla fine del campo Prezzo elenca % del valore nominale sopra le valute, quindi 95,05 significa 95,05% del valore nominale. Ciò che Capitally archivia è sempre l'importo — valore digitato × Valore nominale ÷ 100 — quindi una transazione inserita in entrambi i modi è la stessa transazione e nulla registra la modalità con cui è stata digitata.

L'opzione appare solo su un asset prezzato a interesse il cui prezzo è riportato come percentuale del Valore nominale, e solo mentre la Valuta della transazione è quella dell'asset stesso — il valore nominale è espresso in quella valuta, quindi un numero in qualsiasi altra può solo essere un importo. È attiva per impostazione predefinita quando offerta, e la selezione di una valuta riporta agli importi. Lo stesso selettore si trova su Prezzo (costo fiscale) ovunque appaia quel campo.

Il Prezzo su una nuova transazione di apertura o chiusura inizia al Valore nominale dell'asset, sempre solo mentre la Valuta della transazione è quella dell'asset stesso. Quello è il prezzo rispetto al quale è scritto il piano degli interessi, quindi è già corretto per un'obbligazione acquistata alla pari; sovrascrivilo quando hai pagato un premio o uno sconto.

Date e avvisi nel modulo

Le date delle transazioni vanno dal 1950 al 2200. Due avvisi nel modulo segnalano un potenziale errore senza impedire il salvataggio:

• Vendita superiore al saldo disponibile. L’avviso indica il saldo negativo che la transazione comporterebbe. Riduci la quantità a quella effettivamente detenuta, a meno che tu non stia aprendo una posizione short.
• Data al di fuori dei dati di mercato dell’asset. Il tooltip accanto a Prezzo di mercato attuale mostra la prima o l’ultima data per cui il provider dispone di un prezzo. Aggiungi un prezzo manuale per la data in questione usando la matita, oppure sposta la transazione a una data coperta dai dati.

Transazioni non confermate

Se la tua transazione è ancora in sospeso, ma vuoi comunque registrarla (un dividendo, un trasferimento appena effettuato, ecc.), puoi selezionare la casella Transazione non confermata se necessario. La transazione sarà contrassegnata visivamente con un'icona a clessidra . Potrai poi rivisitarla, correggerla e confermarla in seguito.